اسمارت مانی چیست؛ راهنمای جامع سودآورترین روش معاملاتی

مفهوم پول هوشمند (Smart Money Concept) به اقدامات و سرمایه‌گذاری‌های بازیکنان بزرگ نهادی، مانند بانک‌ها، صندوق‌های پوشش ریسک و معامله‌گران حرفه‌ای اشاره دارد که تاثیر زیادی بر حرکات بازار دارند. در این مقاله، اصول پایه اسمارت مانی، نحوه‌ی کارکرد آن و چگونگی به‌کارگیری مفاهیم پول هوشمند توسط معامله‌گران برای بهبود نتایجشان را بررسی خواهیم کرد. همچنین این سبک را با روش‌های معاملاتی شناخته شده مقایسه خواهیم کرد.

هشدار: این محتوا حاوی اطلاعاتی است که نباید به ‌عنوان مشاوره مالی در نظر گرفته شود. نظرات بیان‌شده در این مقاله ممکن است شامل نظرات شخصی نویسنده باشد و منعکس‌کننده نظر دیجی‌کالا مگ نیست. از خوانندگان خواسته می‌شود قبل از اتخاذ هرگونه تصمیم سرمایه‌گذاری، تحقیقات دقیقی را انجام دهند. دیجی‌کالا مگ مسئول هیچ ‌گونه ضرر مالی نیست!

سبک اسمارت مانی چیست؟

پول هوشمند در واقع سرمایه‌ای است که توسط موسسات مالی بزرگ یا سرمایه‌گذاران حرفه‌ای کنترل می‌شود. این بازیکنان معمولا تصمیمات هوشمندانه‌تری می‌گیرند؛ چرا که به تحقیقات، داده‌ها و فناوری بهتری دسترسی دارند.

بر خلاف معامله‌گران خرده‌فروشی (سرمایه‌گذار عادی)، معامله‌گران پول هوشمند می‌توانند به دلیل اندازه معاملاتشان به طور قابل توجهی بر بازار تاثیر بگذارند. به زبان ساده‌تر، اگر بتوانید یاد بگیرید چگونه پول هوشمند عمل می‌کند، می‌توانید حرکات آنها را دنبال کرده و شانس خود را برای انجام معاملات سودآور افزایش دهید.

معامله‌گران پول هوشمند بر ساختار بازار، نقدینگی و جریان سفارش تمرکز می‌کنند تا تصمیمات بگیرند، در حالی که معامله‌گران خرده‌فروشی بر شاخص‌های تکنیکی مانند میانگین‌های متحرک یا روندها غالبا تکیه می‌کنند. در ادامه صرفا چند مفهوم ساده و عملیاتی را درباره اسمارت مانی توضیح می‌دهیم.

آموزش چند مفهوم مهم درباره استراتژی اسمارت مانی

هنگام درک نحوه‌‌ی استفاده از مفاهیم پول هوشمند در معاملات، چندین ایده‌ی‌ کلیدی مطرح می‌شود. این مفاهیم نشان می‌دهند که معامله‌گران حرفه‌ای چگونه وارد و خارج از موقعیت‌ها می‌شوند.

بلوک‌های سفارش (Order Blocks)

یک بلوک سفارش ناحیه‌ای در نمودار است که در آن معامله‌گران نهادی سفارش‌های خرید یا فروش بزرگی قرار داده‌اند. این بلوک‌ها معمولا منشا حرکات بزرگ قیمتی هستند.

شناسایی بلوک‌های سفارش در یک نمودار می‌تواند به معامله‌گران کمک کند تا تعیین کنند که قیمت احتمالا کجا حرکت خواهد کرد، که فرصت‌های خوبی را برای ورود یا خروج از معاملات ارائه می‌دهد. به عنوان مثال، اگر قیمت به یک بلوک سفارش نزدیک شود، ممکن است به دلیل حجم بالای سفارشات گذاشته شده در آنجا توسط پول هوشمند، روند ادامه پیدا کرده یا وارونه شود.

شکاف‌ ارزش منصفانه (Fair Value Gaps)

شکاف ارزش منصفانه (FVG) گپ یا فاصله‌ای است که روی نمودار قیمت باقی می‌ماند، زمانی که قیمت بین دو نقطه بسیار سریع حرکت می‌کند و برخی از سطوح را نادیده می‌گیرد.

این فواصل اغلب نشان می‌دهند که بازار از ارزش منصفانه خود فاصله گرفته و ممکن است بعدها برای پر کردن آن گپ بازگردد. معامله‌گران باهوش معمولا از این گپ‌ها به عنوان نقاط ورودی یا خروجی بالقوه استفاده می‌کنند و شرط می‌بندند که بازار به پر کردن گپ برمی‌گردد.

برداشت‌های نقدینگی (Liquidity Grabs)

برداشت نقدینگی زمانی رخ می دهد که قیمت در یک جهت به جلو رانده می شود تا سفارشات توقف ضرر را فعال کند. این رویه به بازیگران بزرگ کمک می کند تا نقدینگی (پول موجود در بازار) را جمع آوری کنند و هنگامی که آن را جمع کردند، جهت قیمت را معکوس می‌کنند.

معامله‌گران خرده فروشی معمولا در این حرکات به دام می‌افتند و با افزایش فومو در این افراد، سفارش‌های فروش زیاد خواهد شد. شناسایی برداشت‌های نقدینگی می‌تواند به معامله‌گران کمک کند تا از افتادن به این دام اجتناب کنند و حتی از معکوس شدن روند که معمولا دنبال می‌شود، سود ببرند.

بریکر بلاک‌ها (Breaker Blocks)

بریکر بلاک‌ها زمانی رخ می‌دهند که قیمت از یک سطح کلیدی حمایت یا مقاومت عبور کرده و در آن جهت ادامه دهد. این پدیده در واقع نشانه‌ای است که ساختار بازار تغییر کرده و ممکن است قیمت در یک جهت جدید ادامه پیدا کند. معامله‌گران پول هوشمند از بلوک‌های شکاف به عنوان تایید یک روند استفاده می‌کنند و معامله‌گران خرده‌فروشی می‌توانند این علامت را دنبال کرده تا معاملات خود را هماهنگ با روند جدید وارد کنند.

بلوک‌های کاهشی (Mitigation Blocks)

بلوک کاهش زمانی است که قیمت به منطقه‌ی قبلی برمی‌گردد که معامله‌گران اصلی حرکت کردند؛ این بلوک معمولا برای کاهش ضررها یا تعدیل یک معامله بد رخ می‌‌دهند. این بلوک می‌تواند سیگنالی برای معکوس شدن یا ادامه قیمت باشد و معامله‌گران می‌توانند از آن برای شناسایی نقاط چرخش احتمالی در بازار استفاده کنند.

چگونه اسمارت مانی در کریپتو بازار را حرکت می‌دهد؟

پول هوشمند قدرت تاثیرگذاری بر بازار از طریق معاملات بزرگ را دارد. وقتی پول هوشمند حرکتی انجام می‌دهد، می‌تواند قیمت‌ها را به سمتی سوق دهد که به نفع موقعیت‌های آنها باشد. برای درک چگونگی حرکت پول هوشمند در بازار، باید با چند اصطلاح و استراتژی کلیدی که بازیگران بزرگ استفاده می‌کنند، آشنا شوید.

شکست ساختار یا Break of Structure (یا به اختصار BOS)

یک شکست ساختار (BOS) زمانی رخ می‌دهد که قیمت از یک سطح مهم حمایت یا مقاومت عبور کند. این پدیده نشان‌دهنده‌ی تغییر بالقوه در روند است و پیشنهاد می‌کند که پول‌های هوشمند بازار را در یک جهت جدید سوق می‌دهند. تریدرها می‌توانند از BOS به عنوان سیگنالی برای ورود به معاملات پیرو روند جدید استفاده کنند.

تغییر کاراکتر یا Change of Character (به اختصار CHOCH)

تغییر کاراکتر (CHOCH) به این معنی است که بازار از یک فاز به فاز دیگری منتقل می‌شود، مانند تغییر از روند صعودی به روند نزولی یا برعکس. این تغییر اغلب نشانه‌ای است که پول هوشمند در حال موقعیت‌سازی مجدد معاملات خود است. شناسایی یک CHOCH می‌تواند به شما کمک کند تا استراتژی خود را با شرایط جدید بازار وفق دهید.

تغییر ساختار بازار یا Shift of Market Structre (به اختصار SMS)

تغییر ساختار بازار (SMS) زمانی روی می‌دهد که روند کلی بازار تغییر کند؛ به عنوان مثال، از صعودی به نزولی. این تغییر معمولا توسط پول‌های هوشمند هدایت می‌شود و می‌توان آن را پس از یک شکست ساختاری (BOS) مشاهده کرد. تریدرهایی که می‌توانند این تغییر را زود تشخیص دهند، می‌توانند معاملات خود را با جهت جدید روند هماهنگ کنند.

نحوه شناسایی اسمارت مانی در معامله‌های ارز دیجیتال و فارکس

شناسایی پول هوشمند در بازار شامل جستجوی الگوها و نشانه‌های خاصی است که نشان‌دهنده‌ی مشارکت معامله‌گران نهادی است. در این مطلب چند روش برای شناسایی نقاط ورود و خروج پول هوشمند توضیح می‌دهیم که به نوعی سیگنال ارز دیجیتال محسوب می‌شوند:

• جهش‌های حجیم: حجم بالا معمولا نشان‌دهنده‌ی حضور بازیگران بزرگ است. یک جهش ناگهانی در حجم، به‌ویژه در هنگام یک شکست یا بازگشت می‌تواند نشانه‌ای از حرکت پول هوشمند در بازار باشد.
• پرایس اکشن یا رفتار قیمت: به دنبال BOS، CHOCH و SMS باشید؛ چرا که این نشانه‌ها تغییرات در ساختار بازار را که به ‌وسیله‌ی پول هوشمند ایجاد شده است نشان می‌دهند.
• جریان سفارش: تماشای سفارش‌های بزرگ در یک پلتفرم معاملاتی می‌تواند نشان دهد که پول هوشمند در کجا معاملات را انجام می‌دهد.

اندیکاتور اسمارت مانی در تریدینگ ویو چیست؟

اندیکاتور اسمارت مانی در وب‌سایت تریدینگ ویو ابزاری است که به معامله‌گران کمک می‌کند تا فعالیت‌های سرمایه‌گذاران بزرگ و موسسات مالی را در بازار شناسایی کنند. این اندیکاتورهای ارز دیجیتال با تحلیل داده‌هایی مانند حجم معاملات و تغییرات قیمت، سیگنال‌هایی را ارائه می‌دهد که می‌تواند در پیش‌بینی جهت حرکت بازار و شناسایی فرصت‌های معاملاتی مفید باشد.

یکی از محبوب‌ترین اندیکاتورهای اسمارت مانی در تریدینگ ویو، اندیکاتور Smart Money Concepts است که توسط لوکس‌الگو (LuxAlgo) توسعه یافته و مورد تایید بسیاری از کاربران قرار گرفته است. این اندیکاتور با شناسایی ساختارهای بازار، بلوک‌های سفارش (Order Blocks)، سطوح CHoCH (Change of Character) و مناطق نقدینگی، به معامله‌گران در تحلیل رفتار پول هوشمند کمک می‌کند. برای استفاده از این اندیکاتور در تریدینگ ویو می‌توانید به بخش اندیکاتورها مراجعه کرده و نام آن را جستجو کنید. پس از افزودن به نمودار، تنظیمات مختلفی برای سفارشی‌سازی نمایش اطلاعات در اختیار شما قرار می‌گیرد.

توجه داشته باشید که هیچ اندیکاتوری به ‌تنهایی کامل نیست و استفاده از اندیکاتور اسمارت مانی باید به ‌عنوان مکملی در کنار سایر ابزارهای تحلیل تکنیکال و بنیادی باشد تا تصمیمات معاملاتی بهتری را اتخاذ کنید.

مقایسه اسمارت مانی با سایر سبک‌های معاملاتی

به طور کلی روش معامله پوش هوشمند در تضاد با سایر روش‌های معاملاتی نبوده و حتی می‌تواند مکمل بسیار خوبی برای روش‌هایی مثل پرایس اکشن باشد. با این حال، برای این که بهتر درک کنید اسمارت مانی چه ویژگی‌ها و خواص جالبی دارد، در ادامه این روش را با سایر سبک‌های معاملاتی رایج به طور مختصر بررسی می‌کنیم.

تفاوت اسمارت مانی و پرایس اکشن RTM

اسمارت مانی و پرایس اکشن دو روش تحلیلی متفاوت در بازارهای مالی هستند که هر کدام دیدگاه خاصی نسبت به حرکات قیمتی دارند. اسمارت مانی به معاملات سرمایه‌گذاران بزرگ، بانک‌ها و موسسات مالی اشاره دارد که حجم بالایی از نقدینگی را کنترل می‌کنند. این روش بر پایه‌ی درک رفتار این بازیگران بزرگ استوار بوده و معامله‌گران سعی می‌کنند با شناسایی ردپای آن‌ها در نمودار، به موقعیت‌های معاملاتی با احتمال موفقیت بالا وارد شوند. در واقع، تمرکز اسمارت مانی بیشتر بر نقدینگی، مناطق تجمع سفارشات و دستکاری‌های قیمتی است که توسط موسسات مالی انجام می‌شود.

در مقابل، پرایس اکشن یک روش معاملاتی مبتنی بر بررسی رفتار قیمت بدون استفاده از اندیکاتورها یا داده‌های بنیادی است. در این روش، معامله‌گران صرفا با تحلیل الگوهای کندلی، سطوح حمایت و مقاومت و صد البته ساختار روندها به تصمیم‌گیری می‌پردازند. پرایس اکشن بر اساس روانشناسی بازار عمل می‌کند و معامله‌گران آن به دنبال نشانه‌های تغییر روند و ادامه‌ی حرکت قیمت هستند. برخلاف اسمارت مانی که به عمق جریان سفارشات و نقدینگی توجه دارد، پرایس اکشن فقط حرکات قیمتی را بررسی می‌کند و بر مبنای تکرار الگوهای تاریخی، پیش‌بینی‌هایی انجام می‌دهد.

از نظر عملی، روش اسمارت مانی نیازمند درک عمیق‌تری از مفهوم نقدینگی، استاپ‌ها و دستکاری‌های قیمتی توسط موسسات مالی است، در حالی که پرایس اکشن برای معامله‌گران خرد که ترجیح می‌دهند بر اساس رفتار خام قیمت معامله کنند، گزینه‌ی ساده‌تر و سرراست‌تری محسوب می‌شود. هر دو روش می‌توانند در کنار یکدیگر استفاده شوند، اما تفاوت اصلی آن‌ها در این است که اسمارت مانی به دنبال فهم تصمیمات بازیگران بزرگ و پرایس اکشن به دنبال الگوهای رفتاری قیمت در چارت است.

تفاوت اسمارت مانی و معامله عرضه و تقاضایی

معامله‌ی عرضه و تقاضایی بر شناسایی مناطقی در نمودار متمرکز است که قیمت احتمالا به دلیل عدم تعادل بین خریداران و فروشندگان واکنش نشان می‌دهد. مفاهیم پول هوشمند، با این حال، بیشتر بر ردیابی رفتار و استراتژی‌های معامله‌گران نهادی تمرکز دارند. در حالی که هر دو روش می‌توانند موثر باشند، مفاهیم پول هوشمند درک عمیق‌تری از نحوه‌ی عملکرد بازیکنان بزرگ در بازار به شما می‌دهند.

نحوه مدیریت ریسک هنگام ترید با روش اسمارت مانی

مدیریت ریسک زمانی که در معاملات از مفاهیم پول هوشمند استفاده می‌کنید بسیار حیاتی است. حتی اگر از ردپای نهادی پیروی کنید، هیچ استراتژی‌ای بی‌عیب و نقص نیست. در ادامه‌ی مطلب، استراتژی‌های کلیدی مدیریت ریسک که باید در نظر بگیرید را توضیح می‌دهیم:

• اندازه‌گیری موقعیت: همیشه اطمینان حاصل کنید که اندازه‌ی معاملات شما با موجودی حساب شما متناسب است. یک قاعده عمومی این است که بیش از ۱ الی ۲ درصد از سرمایه‌ی خود را روی یک معامله ریسک نکنید، صرف‌نظر از این که چقدر به تنظیمات اطمینان دارید.
• استفاده از سفارشات حد ضرر: پول هوشمند می‌تواند قیمت را دستکاری کند تا توقف ضرر معامله‌گران خرده‌فروشی را فعال کند، اما این اقدام الزاما به این معنی نیست که باید آنها را نادیده بگیرید. در عوض، سفارشات حد ضرر را به ‌طور هوشمند قرار دهید. در نظر داشته باشید که آنها را در خارج از مناطقی که احتمال دارد برداشت نقدینگی رخ دهد، قرار دهید، مانند درست زیر/بالای سطوح کلیدی مانند بلوک‌های سفارش.
• تنوع در معاملات خود: از قرار دادن تمام سرمایه‌ی خود در یک معامله یا گروه کوچکی از معاملات مشابه اجتناب کنید. تنوع ریسک، زیان‌های قابل توجه را در صورت شکست یک تنظیم کاهش می‌دهد.
• نظارت بر شرایط بازار: شرایط بازار به سرعت تغییر می‌کند. اخبار اقتصادی، تغییرات نرخ بهره یا رویدادهای غیرمنتظره جهانی می‌تواند بر رفتار پول هوشمند تاثیر بگذارد. در این عوامل به‌روز باشید تا از غافل‌گیر شدن جلوگیری کنید.
• انضباط احساسی: پایبندی به برنامه‌ی معاملاتی شما بسیار حیاتی است. حتی هنگام پیروی از پول هوشمند، معاملات می‌تواند علیه شما پیش برود. بنابراین از معامله‌های انتقام‌جویانه یا دو برابر کردن موقعیت‌های زیان‌ده بدون هیچ استراتژی بهینه به شدت خودداری کنید.

اشتباهات رایج پیرامون ترید با روش اسمارت مانی

وقتی از مفاهیم پول هوشمند در معاملات استفاده می‌کنید، ایجاد اشتباه‌هایی که می‌تواند نتایج شما را خدشه‌دار کند، آسان است. به همین دلیل، در بخش انتهایی مطلب برخی از اشتباه‌های رایج توضیح داده می‌شود:

• بیش از حد اهرم کردن: روی یک معامله بیش از حد ریسک نکنید. حتی حرکت‌های پول هوشمند نیز می‌تواند اشتباه پیش برود. استفاده از اهرم بیش از حد می‌تواند در صورت معکوس شدن بازار منجر به ضررهای بزرگ شود.
• دنباله‌روی از بازار: ورود به یک معامله پس از این که بهترین ورود را از دست داده‌اید، ریسک‌پذیر است. به جای ورود خیلی دیر، منتظر بمانید تا قیمت به یک سطح بهتر مانند یک بلاک سفارش یا یک شکاف ارزش منصفانه بازگردد.
• نادیده گرفتن برداشت‌های نقدینگی: بسیاری از تریدرهای خرده‌فروش به وسیله‌ی حرکات ناگهانی قیمت که به منظور جلب نقدینگی (مانند استاپ‌لاس‌ها) طراحی شده‌اند، فریب می‌خورند. مطمئن شوید که می‌توانید این حرکات جعلی را شناسایی کرده و از گرفتار شدن در آنها جلوگیری کنید. البته اگر در ابتدا نمی‌توانید شکست‌های جعلی (Fake Breakouts) را شناسایی کنید مشکلی وجود ندارد؛ چرا که برای انجام این کار به تجربه‌ی بالایی نیاز دارید.
• پیچیده کردن استراتژی خود: روی یک یا دو مفهوم در یک زمان تمرکز کنید، مانند بلاک‌های سفارش یا شکاف‌های ارزش منصفانه. تلاش برای استفاده از چندین استراتژی به طور همزمان می‌تواند منجر به سردرگمی و اشتباه‌های مختلف شود.
• عدم توجه به تصویر کلی یا کانتکست بازار: همیشه روند کلی بازار را در نظر داشته باشید. استفاده از مفاهیم پول هوشمند بدون بررسی جهت کلی بازار می‌تواند به معاملات بد منجر شود.

اسمارت مانی؛ روشی جذاب برای معامله‌گری اما تقریبا پیچیده!

مفهوم پول هوشمند به معامله‌گران کمک می‌کند تا بینش بیشتری در مورد نحوه‌ی عملکرد بازیگران بزرگ نهادی در بازار ارزهای دیجیتال و بازار فارکس به‌دست آورند. با یادگیری ایده‌های کلیدی مانند بلوک‌های سفارش، شکاف‌های ارزش منصفانه و جذب نقدینگی، معامله‌گران می‌توانند استراتژی‌های خود را با شاخص‌های پول هوشمند هم‌راستا کنند و شانس موفقیت خود را افزایش دهند.

اسمارت مانی می‌تواند به‌ تنهایی یک روش معاملاتی در بازار ارز دیجیتال و فارکس باشد، اما موفقیت در آن نیازمند دانش عمیق و تجربه‌ی کافی است. معامله‌گران اسمارت مانی معمولا از مفاهیمی مانند نواحی نقدینگی، استاپ هانتینگ، اوردر بلاک‌ها و شکست‌های جعلی برای ورود به معاملات با احتمال موفقیت بالا استفاده می‌کنند. در بازار فارکس که حجم عمده‌ی معاملات توسط بانک‌ها و موسسات بزرگ انجام می‌شود، روش اسمارت مانی می‌تواند بینش عمیق‌تری را نسبت به جهت حرکت قیمت ارائه دهد.

در بازار ارز دیجیتال نیز این روش می‌تواند موثر باشد، اما از آنجا که بسیاری از رمزارزها نقدینگی کمتری نسبت به جفت‌ارزهای اصلی در فارکس دارند، گاهی حرکات آن‌ها بیشتر تحت تاثیر سفته‌بازی قرار می‌گیرد. با این حال، در رمزارزهایی با حجم بالا مانند بیت‌کوین و اتریوم، اسمارت مانی همچنان قابل‌اتکا است. اگر چه روش اسمارت مانی به ‌تنهایی می‌تواند برای معامله‌گری کافی باشد، اغلب معامله‌گران آن را با سایر روش‌ها مانند پرایس اکشن و تحلیل فاندامنتال ترکیب می‌کنند تا نقاط ورود و خروج دقیق‌تری داشته باشند. همچنین، موفقیت در این روش به مدیریت سرمایه، کنترل ریسک و درک صحیح از رفتار بازار بستگی دارد؛ چرا که نوسانات ناگهانی و دستکاری‌های قیمتی ممکن است معامله‌گران کم‌تجربه را دچار اشتباه کند.

منبع: دیجی‌کالا مگ

نوشته اسمارت مانی چیست؛ راهنمای جامع سودآورترین روش معاملاتی اولین بار در دیجی‌کالا مگ. پدیدار شد.